有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2018年4月27日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,085,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,074,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,293,139 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,035,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,035,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,991,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2063 | 円 |
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