有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/21-2023/09/19)
(2023年9月29日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 93,310,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,285,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,210,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2403 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 93,263,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,262,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,247,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1077 | 円 |
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