有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/19-2026/03/18)
(2026年3月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 192,808,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,737,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,948,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5676 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 191,759,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,757,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,845,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9122 | 円 |
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