有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(2022年4月28日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,569,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,547,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,749,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0932 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,518,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,508,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,438,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7497 | 円 |
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