有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
(2020年10月30日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,968,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,955,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,643,824 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8175 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,651,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,918,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,503,367 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2210 | 円 |
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