有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
(2021年4月30日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,528,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,515,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,045,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,477,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,477,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,178,685 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5087 | 円 |
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