有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/19-2025/03/18)
(2025年3月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,263,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,191,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,769,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4079 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 197,210,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,208,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,044,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5269 | 円 |
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