有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/21-2023/03/20)
(2023年3月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,990,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,960,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,229,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1097 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,941,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,933,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,367,695 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8469 | 円 |
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