有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(2019年4月26日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,783,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,654,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,950,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9411 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,733,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,614,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,483,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2997 | 円 |
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