有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(平成29年10月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,936,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,920,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,999,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0649 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,884,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,884,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,764,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2353 | 円 |
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