有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
(2021年10月29日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,581,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,569,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,580,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0516 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,531,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,531,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,616,998 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6465 | 円 |
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