有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/20-2024/03/18)
(2024年3月29日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 127,409,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,346,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,993,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3694 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 127,357,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,331,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,607,544 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3753 | 円 |
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