有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
(2019年10月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,304,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,284,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,686,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9223 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,256,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,254,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,927,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3087 | 円 |
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