フィリピン株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2017/01/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「フィリピン株式ファンド」

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	227,080,259	円
Ⅱ 負債総額	16,960,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,119,517	円
Ⅳ 発行済数量	241,198,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8711	円

開示資料

決算

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