- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
「フィリピン株式ファンド」
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 269,459,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,830,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,433,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9193 | 円 |