フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2024/07/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2024年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	421,465,335	円
Ⅱ 負債総額	1,244,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,220,649	円
Ⅳ 発行済数量	435,359,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9652	円

開示資料

決算

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