フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2023/07/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2023年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	536,101,513	円
Ⅱ 負債総額	163,202,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,898,940	円
Ⅳ 発行済数量	412,520,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9040	円

開示資料

決算

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