フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2025/01/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	410,226,128	円
Ⅱ 負債総額	2,302,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,923,899	円
Ⅳ 発行済数量	419,205,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9731	円

開示資料

決算

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