フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2022/01/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	216,089,768	円
Ⅱ 負債総額	2,347,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,742,628	円
Ⅳ 発行済数量	247,291,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8643	円

開示資料

決算

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