- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
「フィリピン株式ファンド」
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 220,890,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,270,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,573,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8970 | 円 |