フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2025/07/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2025年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	385,472,056	円
Ⅱ 負債総額	1,950,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,521,795	円
Ⅳ 発行済数量	406,668,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9431	円

開示資料

決算

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