フィリピン株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	389,667,914	円
Ⅱ 負債総額	26,655,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,012,889	円
Ⅳ 発行済数量	439,034,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8268	円

開示資料

決算

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