フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2019/01/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「フィリピン株式ファンド」

(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	273,316,237	円
Ⅱ 負債総額	943,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,372,501	円
Ⅳ 発行済数量	301,660,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9029	円

開示資料

決算

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