フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2023/01/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	213,509,527	円
Ⅱ 負債総額	1,563,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,946,220	円
Ⅳ 発行済数量	237,841,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8911	円

開示資料

決算

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