- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
「フィリピン株式ファンド」
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 191,565,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,219,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,345,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,627,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7740 | 円 |