フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2021/07/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2021年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	198,284,174	円
Ⅱ 負債総額	1,153,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,130,819	円
Ⅳ 発行済数量	241,161,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8174	円

開示資料

決算

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