- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
「フィリピン株式ファンド」
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 238,586,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,012,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,762,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | 円 |