フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2020/01/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	248,560,024	円
Ⅱ 負債総額	592,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,967,976	円
Ⅳ 発行済数量	272,322,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9106	円

開示資料

決算

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