フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2026/01/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	365,407,322	円
Ⅱ 負債総額	3,654,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,752,995	円
Ⅳ 発行済数量	398,915,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9068	円

開示資料

決算

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