フィリピン株式ファンド

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【提出】: 2020/07/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フィリピン株式ファンド」

(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	160,825,049	円
Ⅱ 負債総額	422,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,402,408	円
Ⅳ 発行済数量	255,914,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6268	円

開示資料

決算

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