フィリピン株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

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【提出】: 2018/01/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「フィリピン株式ファンド」

(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	270,188,951	円
Ⅱ 負債総額	23,087,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,101,309	円
Ⅳ 発行済数量	232,425,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0631	円

開示資料

決算

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