有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年11月15日現在) | 第2期 平成29年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,119,464 | 4,337,563 |
| 親投資信託受益証券 | 136,683,823 | 172,706,402 |
| 流動資産合計 | 140,803,287 | 177,043,965 |
| 資産合計 | 140,803,287 | 177,043,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,217 | 30,547 |
| 未払委託者報酬 | 841,019 | 1,156,415 |
| その他未払費用 | 1,956,545 | 1,126,967 |
| 流動負債合計 | 2,819,781 | 2,313,929 |
| 負債合計 | 2,819,781 | 2,313,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,141,066 | 129,664,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,842,440 | 45,065,663 |
| (分配準備積立金) | 7,874,190 | 42,715,758 |
| 元本等合計 | 137,983,506 | 174,730,036 |
| 純資産合計 | 137,983,506 | 174,730,036 |
| 負債純資産合計 | 140,803,287 | 177,043,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
