有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成30年11月15日現在) | 第6期 (令和1年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,346,713 | 72,903,545 |
| 親投資信託受益証券 | 252,644,434 | 278,832,565 |
| 流動資産合計 | 315,991,147 | 351,736,110 |
| 資産合計 | 315,991,147 | 351,736,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,586,750 | 12,633,206 |
| 未払解約金 | 927 | 2,854 |
| 未払受託者報酬 | 68,782 | 52,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,828 | 1,995,190 |
| その他未払費用 | 1,158,728 | 1,163,550 |
| 流動負債合計 | 58,419,015 | 15,847,510 |
| 負債合計 | 58,419,015 | 15,847,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,955,835 | 252,664,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,616,297 | 83,224,476 |
| (分配準備積立金) | 31,241,639 | 15,406,492 |
| 元本等合計 | 257,572,132 | 335,888,600 |
| 純資産合計 | 257,572,132 | 335,888,600 |
| 負債純資産合計 | 315,991,147 | 351,736,110 |
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