有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (令和6年11月15日現在) | 第18期 (令和7年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,189,360 | 44,783,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,533,892 | 942,287,071 |
| 未収利息 | 211 | 306 |
| 流動資産合計 | 1,110,723,463 | 987,070,797 |
| 資産合計 | 1,110,723,463 | 987,070,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,547,854 | 6,097,703 |
| 未払解約金 | 2,610,382 | 1,082,874 |
| 未払受託者報酬 | 205,100 | 190,998 |
| 未払委託者報酬 | 7,764,414 | 7,230,668 |
| その他未払費用 | 1,233,049 | 1,150,987 |
| 流動負債合計 | 32,360,799 | 15,753,230 |
| 負債合計 | 32,360,799 | 15,753,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,928,472 | 609,770,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,434,192 | 361,547,196 |
| (分配準備積立金) | 93,478,421 | 91,348,716 |
| 元本等合計 | 1,078,362,664 | 971,317,567 |
| 純資産合計 | 1,078,362,664 | 971,317,567 |
| 負債純資産合計 | 1,110,723,463 | 987,070,797 |
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