有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年5月15日現在) | 第3期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,337,563 | 11,361,490 |
| 親投資信託受益証券 | 172,706,402 | 254,984,095 |
| 流動資産合計 | 177,043,965 | 266,345,585 |
| 資産合計 | 177,043,965 | 266,345,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,039 |
| 未払受託者報酬 | 30,547 | 41,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,415 | 1,554,236 |
| その他未払費用 | 1,126,967 | 1,129,307 |
| 流動負債合計 | 2,313,929 | 2,734,634 |
| 負債合計 | 2,313,929 | 2,734,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,664,373 | 151,142,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,065,663 | 112,468,738 |
| (分配準備積立金) | 42,715,758 | 94,390,337 |
| 元本等合計 | 174,730,036 | 263,610,951 |
| 純資産合計 | 174,730,036 | 263,610,951 |
| 負債純資産合計 | 177,043,965 | 266,345,585 |
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