- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和6年5月15日現在) | 第17期 (令和6年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,893,350 | - |
| コール・ローン | - | 70,189,360 |
| 親投資信託受益証券 | 931,088,021 | 1,040,533,892 |
| 未収利息 | - | 211 |
| 流動資産合計 | 1,014,981,371 | 1,110,723,463 |
| 資産合計 | 1,014,981,371 | 1,110,723,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,352,315 | 20,547,854 |
| 未払解約金 | 6,152,324 | 2,610,382 |
| 未払受託者報酬 | 158,755 | 205,100 |
| 未払委託者報酬 | 6,010,082 | 7,764,414 |
| その他未払費用 | 1,133,334 | 1,233,049 |
| 流動負債合計 | 66,806,810 | 32,360,799 |
| 負債合計 | 66,806,810 | 32,360,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,803,501 | 684,928,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,371,060 | 393,434,192 |
| (分配準備積立金) | 139,438,245 | 93,478,421 |
| 元本等合計 | 948,174,561 | 1,078,362,664 |
| 純資産合計 | 948,174,561 | 1,078,362,664 |
| 負債純資産合計 | 1,014,981,371 | 1,110,723,463 |
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