有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (令和7年5月15日現在) | 第19期 (令和7年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,783,420 | 103,910,449 |
| 親投資信託受益証券 | 942,287,071 | 1,910,785,543 |
| 未収利息 | 306 | 711 |
| 流動資産合計 | 987,070,797 | 2,014,696,703 |
| 資産合計 | 987,070,797 | 2,014,696,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,097,703 | 15,524,802 |
| 未払解約金 | 1,082,874 | 38,708,334 |
| 未払受託者報酬 | 190,998 | 276,661 |
| 未払委託者報酬 | 7,230,668 | 10,473,480 |
| その他未払費用 | 1,150,987 | 1,280,426 |
| 流動負債合計 | 15,753,230 | 66,263,703 |
| 負債合計 | 15,753,230 | 66,263,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,770,371 | 776,240,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,547,196 | 1,172,192,890 |
| (分配準備積立金) | 91,348,716 | 498,824,698 |
| 元本等合計 | 971,317,567 | 1,948,433,000 |
| 純資産合計 | 971,317,567 | 1,948,433,000 |
| 負債純資産合計 | 987,070,797 | 2,014,696,703 |
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