有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (令和1年11月15日現在) | 第8期 (令和2年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,013,654 | 81,097,036 |
| 親投資信託受益証券 | 375,659,941 | 224,671,180 |
| 流動資産合計 | 397,673,595 | 305,768,216 |
| 資産合計 | 397,673,595 | 305,768,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,546,190 | 46,229,867 |
| 未払解約金 | 4,604 | 13,004 |
| 未払受託者報酬 | 70,793 | 66,447 |
| 未払委託者報酬 | 2,679,798 | 2,515,455 |
| その他未払費用 | 1,199,390 | 1,191,124 |
| 流動負債合計 | 17,500,775 | 50,015,897 |
| 負債合計 | 17,500,775 | 50,015,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,923,801 | 231,149,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,249,019 | 24,602,982 |
| (分配準備積立金) | 2,814,048 | 172 |
| 元本等合計 | 380,172,820 | 255,752,319 |
| 純資産合計 | 380,172,820 | 255,752,319 |
| 負債純資産合計 | 397,673,595 | 305,768,216 |
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