- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (令和7年11月17日現在) | 第20期 (令和8年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,910,449 | 259,001,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,785,543 | 4,797,350,440 |
| 未収利息 | 711 | 3,547 |
| 流動資産合計 | 2,014,696,703 | 5,056,355,831 |
| 資産合計 | 2,014,696,703 | 5,056,355,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,524,802 | 51,742,542 |
| 未払解約金 | 38,708,334 | 74,003,971 |
| 未払受託者報酬 | 276,661 | 733,817 |
| 未払委託者報酬 | 10,473,480 | 27,780,355 |
| その他未払費用 | 1,280,426 | 1,456,301 |
| 流動負債合計 | 66,263,703 | 155,716,986 |
| 負債合計 | 66,263,703 | 155,716,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,240,110 | 1,724,751,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,172,192,890 | 3,175,887,414 |
| (分配準備積立金) | 498,824,698 | 486,112,350 |
| 元本等合計 | 1,948,433,000 | 4,900,638,845 |
| 純資産合計 | 1,948,433,000 | 4,900,638,845 |
| 負債純資産合計 | 2,014,696,703 | 5,056,355,831 |
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