有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (令和4年5月16日現在) | 第13期 (令和4年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,206,916 | 25,887,831 |
| 親投資信託受益証券 | 268,723,360 | 261,730,432 |
| 流動資産合計 | 288,930,276 | 287,618,263 |
| 資産合計 | 288,930,276 | 287,618,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,767,315 | 11,177,189 |
| 未払解約金 | 138 | 1,158,542 |
| 未払受託者報酬 | 60,161 | 55,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,559 | 2,117,984 |
| その他未払費用 | 1,110,717 | 1,170,436 |
| 流動負債合計 | 15,215,890 | 15,680,096 |
| 負債合計 | 15,215,890 | 15,680,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,346,319 | 223,543,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,368,067 | 48,394,383 |
| (分配準備積立金) | 30,095,503 | 16,643,161 |
| 元本等合計 | 273,714,386 | 271,938,167 |
| 純資産合計 | 273,714,386 | 271,938,167 |
| 負債純資産合計 | 288,930,276 | 287,618,263 |
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