有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (令和2年11月16日現在) | 第10期 (令和3年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,039,261 | 53,899,576 |
| 親投資信託受益証券 | 379,161,101 | 387,351,183 |
| 流動資産合計 | 439,200,362 | 441,250,759 |
| 資産合計 | 439,200,362 | 441,250,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,118,526 | 15,546,490 |
| 未払解約金 | 262,731 | 1,515,757 |
| 未払受託者報酬 | 62,675 | 88,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,372,707 | 3,333,195 |
| その他未払費用 | 1,221,650 | 1,143,051 |
| 流動負債合計 | 17,038,289 | 21,626,542 |
| 負債合計 | 17,038,289 | 21,626,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,963,153 | 310,929,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,198,920 | 108,694,409 |
| (分配準備積立金) | 15,149,014 | 24,460,600 |
| 元本等合計 | 422,162,073 | 419,624,217 |
| 純資産合計 | 422,162,073 | 419,624,217 |
| 負債純資産合計 | 439,200,362 | 441,250,759 |
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