有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (令和2年5月15日現在) | 第9期 (令和2年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,097,036 | 60,039,261 |
| 親投資信託受益証券 | 224,671,180 | 379,161,101 |
| 流動資産合計 | 305,768,216 | 439,200,362 |
| 資産合計 | 305,768,216 | 439,200,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,229,867 | 13,118,526 |
| 未払解約金 | 13,004 | 262,731 |
| 未払受託者報酬 | 66,447 | 62,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,455 | 2,372,707 |
| その他未払費用 | 1,191,124 | 1,221,650 |
| 流動負債合計 | 50,015,897 | 17,038,289 |
| 負債合計 | 50,015,897 | 17,038,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,149,337 | 327,963,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,602,982 | 94,198,920 |
| (分配準備積立金) | 172 | 15,149,014 |
| 元本等合計 | 255,752,319 | 422,162,073 |
| 純資産合計 | 255,752,319 | 422,162,073 |
| 負債純資産合計 | 305,768,216 | 439,200,362 |
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