有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (令和5年11月15日現在) | 第16期 (令和6年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,168,748 | 83,893,350 |
| 親投資信託受益証券 | 654,075,541 | 931,088,021 |
| 流動資産合計 | 703,244,289 | 1,014,981,371 |
| 資産合計 | 703,244,289 | 1,014,981,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,209,074 | 53,352,315 |
| 未払解約金 | 256 | 6,152,324 |
| 未払受託者報酬 | 102,033 | 158,755 |
| 未払委託者報酬 | 3,862,627 | 6,010,082 |
| その他未払費用 | 1,188,468 | 1,133,334 |
| 流動負債合計 | 10,362,458 | 66,806,810 |
| 負債合計 | 10,362,458 | 66,806,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,907,493 | 592,803,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,974,338 | 355,371,060 |
| (分配準備積立金) | 20,553,354 | 139,438,245 |
| 元本等合計 | 692,881,831 | 948,174,561 |
| 純資産合計 | 692,881,831 | 948,174,561 |
| 負債純資産合計 | 703,244,289 | 1,014,981,371 |
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