有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (令和1年5月15日現在) | 第7期 (令和1年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,903,545 | 22,013,654 |
| 親投資信託受益証券 | 278,832,565 | 375,659,941 |
| 流動資産合計 | 351,736,110 | 397,673,595 |
| 資産合計 | 351,736,110 | 397,673,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,633,206 | 13,546,190 |
| 未払解約金 | 2,854 | 4,604 |
| 未払受託者報酬 | 52,710 | 70,793 |
| 未払委託者報酬 | 1,995,190 | 2,679,798 |
| その他未払費用 | 1,163,550 | 1,199,390 |
| 流動負債合計 | 15,847,510 | 17,500,775 |
| 負債合計 | 15,847,510 | 17,500,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,664,124 | 270,923,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,224,476 | 109,249,019 |
| (分配準備積立金) | 15,406,492 | 2,814,048 |
| 元本等合計 | 335,888,600 | 380,172,820 |
| 純資産合計 | 335,888,600 | 380,172,820 |
| 負債純資産合計 | 351,736,110 | 397,673,595 |
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