有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (令和5年5月15日現在) | 第15期 (令和5年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,005,177 | 49,168,748 |
| 親投資信託受益証券 | 241,420,370 | 654,075,541 |
| 流動資産合計 | 305,425,547 | 703,244,289 |
| 資産合計 | 305,425,547 | 703,244,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,643,744 | 5,209,074 |
| 未払解約金 | 5,356 | 256 |
| 未払受託者報酬 | 51,796 | 102,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,960,747 | 3,862,627 |
| その他未払費用 | 1,104,070 | 1,188,468 |
| 流動負債合計 | 14,765,713 | 10,362,458 |
| 負債合計 | 14,765,713 | 10,362,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,874,889 | 520,907,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,784,945 | 171,974,338 |
| (分配準備積立金) | 5,006,332 | 20,553,354 |
| 元本等合計 | 290,659,834 | 692,881,831 |
| 純資産合計 | 290,659,834 | 692,881,831 |
| 負債純資産合計 | 305,425,547 | 703,244,289 |
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