有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (令和3年5月17日現在) | 第11期 (令和3年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,899,576 | 36,325,839 |
| 親投資信託受益証券 | 387,351,183 | 346,229,237 |
| 流動資産合計 | 441,250,759 | 382,555,076 |
| 資産合計 | 441,250,759 | 382,555,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,546,490 | 12,867,896 |
| 未払解約金 | 1,515,757 | - |
| 未払受託者報酬 | 88,049 | 75,856 |
| 未払委託者報酬 | 3,333,195 | 2,871,525 |
| その他未払費用 | 1,143,051 | 1,197,772 |
| 流動負債合計 | 21,626,542 | 17,013,049 |
| 負債合計 | 21,626,542 | 17,013,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,929,808 | 257,357,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,694,409 | 108,184,091 |
| (分配準備積立金) | 24,460,600 | 34,292,527 |
| 元本等合計 | 419,624,217 | 365,542,027 |
| 純資産合計 | 419,624,217 | 365,542,027 |
| 負債純資産合計 | 441,250,759 | 382,555,076 |
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