有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成30年5月15日現在) | 第5期 (平成30年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,274,818 | 63,346,713 |
| 親投資信託受益証券 | 364,125,511 | 252,644,434 |
| 流動資産合計 | 382,400,329 | 315,991,147 |
| 資産合計 | 382,400,329 | 315,991,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 54,586,750 |
| 未払解約金 | 195 | 927 |
| 未払受託者報酬 | 61,827 | 68,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,340,510 | 2,603,828 |
| その他未払費用 | 1,126,925 | 1,158,728 |
| 流動負債合計 | 3,529,457 | 58,419,015 |
| 負債合計 | 3,529,457 | 58,419,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,969,902 | 181,955,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,900,970 | 75,616,297 |
| (分配準備積立金) | 97,664,528 | 31,241,639 |
| 元本等合計 | 378,870,872 | 257,572,132 |
| 純資産合計 | 378,870,872 | 257,572,132 |
| 負債純資産合計 | 382,400,329 | 315,991,147 |
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