有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (令和3年11月15日現在) | 第12期 (令和4年5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,325,839 | 20,206,916 |
| 親投資信託受益証券 | 346,229,237 | 268,723,360 |
| 流動資産合計 | 382,555,076 | 288,930,276 |
| 資産合計 | 382,555,076 | 288,930,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,867,896 | 11,767,315 |
| 未払解約金 | - | 138 |
| 未払受託者報酬 | 75,856 | 60,161 |
| 未払委託者報酬 | 2,871,525 | 2,277,559 |
| その他未払費用 | 1,197,772 | 1,110,717 |
| 流動負債合計 | 17,013,049 | 15,215,890 |
| 負債合計 | 17,013,049 | 15,215,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,357,936 | 235,346,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,184,091 | 38,368,067 |
| (分配準備積立金) | 34,292,527 | 30,095,503 |
| 元本等合計 | 365,542,027 | 273,714,386 |
| 純資産合計 | 365,542,027 | 273,714,386 |
| 負債純資産合計 | 382,555,076 | 288,930,276 |
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