有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年11月15日現在) | 第4期 (平成30年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,361,490 | 18,274,818 |
| 親投資信託受益証券 | 254,984,095 | 364,125,511 |
| 流動資産合計 | 266,345,585 | 382,400,329 |
| 資産合計 | 266,345,585 | 382,400,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,039 | 195 |
| 未払受託者報酬 | 41,052 | 61,827 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,236 | 2,340,510 |
| その他未払費用 | 1,129,307 | 1,126,925 |
| 流動負債合計 | 2,734,634 | 3,529,457 |
| 負債合計 | 2,734,634 | 3,529,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,142,213 | 188,969,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,468,738 | 189,900,970 |
| (分配準備積立金) | 94,390,337 | 97,664,528 |
| 元本等合計 | 263,610,951 | 378,870,872 |
| 純資産合計 | 263,610,951 | 378,870,872 |
| 負債純資産合計 | 266,345,585 | 382,400,329 |
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