有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成29年12月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	135,077,342	1.8533	250,338,838	2.0691	279,488,528	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(平成29年12月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	10,000	696.50	6,965,000	2,098.00	20,980,000	7.51
日本	株式	アルコニックス	卸売業	8,000	951.47	7,611,760	2,371.00	18,968,000	6.79
日本	株式	キトー	機械	8,000	1,206.26	9,650,098	1,774.00	14,192,000	5.08
日本	株式	ポエック	卸売業	5,000	2,306.17	11,530,891	2,750.00	13,750,000	4.92
日本	株式	日本システムウエア	情報・通信業	5,000	1,884.86	9,424,343	2,725.00	13,625,000	4.87
日本	株式	三光合成	化学	20,000	375.78	7,515,655	633.00	12,660,000	4.53
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	2,000	4,665.00	9,330,000	6,120.00	12,240,000	4.38
日本	株式	ホクリヨウ	水産・農林業	10,000	1,054.56	10,545,639	1,217.00	12,170,000	4.35
日本	株式	JESCOホールディングス	建設業	20,000	435.37	8,707,415	568.00	11,360,000	4.06
日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	8,000	1,332.01	10,656,099	1,330.00	10,640,000	3.81
日本	株式	レオン自動機	機械	5,000	1,623.52	8,117,610	1,964.00	9,820,000	3.51
日本	株式	ヨコオ	電気機器	6,000	1,423.23	8,539,396	1,603.00	9,618,000	3.44
日本	株式	モルフォ	情報・通信業	2,000	5,050.91	10,101,836	4,705.00	9,410,000	3.37
日本	株式	日本特殊塗料	化学	4,000	1,922.88	7,691,536	2,323.00	9,292,000	3.32
日本	株式	クロスフォー	その他製品	7,000	1,282.19	8,975,392	1,237.00	8,659,000	3.10
日本	株式	幼児活動研究会	サービス業	5,000	1,367.02	6,835,101	1,731.00	8,655,000	3.10
日本	株式	フロイント産業	機械	6,000	1,527.12	9,162,765	1,397.00	8,382,000	3.00
日本	株式	トレックス・セミコンダクター	電気機器	5,000	1,766.15	8,830,783	1,592.00	7,960,000	2.85
日本	株式	帝国電機製作所	機械	5,000	1,594.93	7,974,655	1,569.00	7,845,000	2.81
日本	株式	東洋機械金属	機械	7,000	870.59	6,094,199	960.00	6,720,000	2.40
日本	株式	かどや製油	食料品	1,000	5,443.15	5,443,150	6,530.00	6,530,000	2.34
日本	株式	フルテック	サービス業	5,000	950.66	4,753,303	1,246.00	6,230,000	2.23
日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	3,000	2,031.59	6,094,799	2,041.00	6,123,000	2.19
日本	株式	鳥越製粉	食料品	5,000	991.49	4,957,484	992.00	4,960,000	1.77
日本	株式	マルゼン	金属製品	2,000	2,393.87	4,787,743	2,423.00	4,846,000	1.73
日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	1,000	3,957.43	3,957,430	4,825.00	4,825,000	1.73
日本	株式	さくらインターネット	情報・通信業	4,000	817.32	3,269,287	821.00	3,284,000	1.17
日本	株式	前田製作所	機械	2,000	427.81	855,620	1,237.00	2,474,000	0.89
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	1,500	585.00	877,500	1,408.00	2,112,000	0.76
日本	株式	リケンテクノス	化学	3,000	625.01	1,875,032	623.00	1,869,000	0.67

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(平成29年12月29日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	水産・農林業	4.35
	建設業	4.06
	食料品	6.30
	化学	8.85
	金属製品	1.73
	機械	17.69
	電気機器	7.04
	その他製品	3.10
	情報・通信業	9.42
	卸売業	13.43
	小売業	3.81
	サービス業	17.21
合計		97.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。